如影随形

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华珍中证澳门新葡京净值下跌1.18% 请僵持关怀

发布时间:2019-07-15 11:28编辑:locoy浏览(180)

      金融界基金07月09日讯 华珍中证澳门新葡京基金07月06日西跌1.22%,即兴价0.656元,成提交141.86万元。以后本基金场外面净值为0.6628元,环比上个买进卖日西跌1.18%,场内标价溢价比值为0.18%。

      本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金进款比值为-0.79%,业绩比较基准为中证军工指数。

      金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌8.07%,近3个月本基金净值下跌18.62%,近6月本基金净值下跌19.50%,近1年本基金净值下跌23.31%,成立以后到本基金累计净值为0.6628元。

      本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

      基金经纪为胡洁,己2016年08月05日办该基金,供职期内进款-33.74%。

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      我要购置:华珍中证澳门新葡京(512810)

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